
BANCO POPOLARE                                   VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2015
 TESORERIA 02021 SAN ZENONE AL PO

 ENTE       2110 COMUNE DI S.ZENONE AL PO                                                                 ESERCIZIO 2015
                           CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA'
                           SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AL 31.12.2015


 FONDO DI CASSA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           22.363,48

 GIACENZE PRESSO IL C/C DEL TESORIERE ESCLUSE DALL'OBBLIGO
 DI RIVERSAMENTO NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO BANKIT  . . . . . . . . . .                 0,00

 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA
 CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . .             1.089,69
   DI CUI            1.089,69 AL 31.12.2015

 PAGAMENTI RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA
 CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE  . . . . . . . . . . . . . . . . . .           10.337,01
   DI CUI           10.337,01 AL 31.12.2015 (COMPRESI GIROFONDI)

 VERSAMENTI IN CONTABILITA' SPECIALE NON ANCORA REGISTRATI DAL TESORIERE . . . .            3.074,00
                                                                                 -------------------

SALDO RISULTANTE PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE AL 31.12.2015 . . . . . . . . .           34.684,80


                                                          TESORERIA ENTI
                                                          IL RESPONSABILE

                                                 ---------------------------------